Биткойн останется в диапазоне до завершения решений ФРС и соглашения США-Китай

Ключевые моменты:

• Преодоление биткойн-трейдерами сопротивления на уровне $116,000 может зависеть от решения ФРС в среду по процентным ставкам и торгового саммита между США и Китаем на этой неделе.
• Профессиональные трейдеры продают на подъёмах цены BTC, в то время как инвесторы меньшего размера покупают на спадах на спотовом рынке и подвергаются ликвидациям на фьючерсах.

Цена биткойна продолжает демонстрировать силу, поднявшись на 13% после исторической распродажи из-за ликвидаций 10 октября, но технические графики показывают, что для закрепления разворота бычьего тренда необходимы дневные закрытия выше отметки $116,000.

Данные от TRDR показали, что продавцы ограничивают последние внутридневные прорывы выше $116,000, а в ордерных книгах бирж Binance и Coinbase выделяется ещё одно сопротивление на уровне $116,000 (спот Coinbase) и в диапазоне $117,000 до $118,000 (Binance perps).

Как видно на графике ордерной книги в нижнем левом углу, фьючерсные трейдеры сняли свои предложения в диапазоне $115,000 до $116,000, так как вероятность прорыва сопротивления увеличилась, и за последние 12 часов объем ликвидаций коротких позиций превысил $49,83 миллиона.

Хотя быкам трудно подтолкнуть BTC выше $116,000, некоторые позитивные моменты всё же просматриваются в данных. Глобальный открытый интерес на биржах восстановился до $31,48 миллиарда с его минимума 11 октября в размере $28,11 миллиарда, но всё ещё далёк от $40,39 миллиарда, зафиксированных при торговле биткойна за $124,600.

Потоки в спотовые биткойн ETF также на подъёме, с чистыми потоками в размере $260,23 миллиона за последние три торговых сессии, и значительным притоком $477 миллионов 21 октября, который случился через несколько дней после падения цены BTC ниже $108,000.

Данные от Hyblock показывают, что крупные инвесторы с размером заявки от 1 миллиона до 10 миллионов продолжают продавать на ростах, в то время как розничные инвесторы (с меньшим размером заявки, от 1,000 до 10,000) продолжают покупать на сниженияих.

На данный момент агрегированный ордерный стакан Hyblock (при глубине в 10%) показывает ордерный стакан с доминирующим количеством заявок на продажу, в то время как черезмерные ритейл-длинные позиции (метрика истинных ритейл-длинных и коротких позиций) показывают рост коротких позиций на Binance.

С точки зрения внутридневной торговли, некоторые инвесторы могут сокращать риск, ожидая среды, когда ФРС США объявит своё решение по процентным ставкам.

Пока ожидается, что ФРС снизит свою ключевую ставку на 25 базисных пунктов, трейдеры, корректирующие свои позиции перед объявлением, стали регулярным явлением на криптовалютном рынке.

Деятельность на фьючерсных рынках, вероятно, показывает, что некоторые трейдеры предвидят снижение риска в perp-контрактах и последующее падение ликвидности в позициях на покупку, или, наоборот, рост коротких позиций как возможность инициировать ликвидации на понижении.

Такой результат можно увидеть на графике ниже, где кластер чрезмерных длинных позиций в диапазоне $112,000 до $113,000 в настоящее время ликвидируется.

Хотя ожидается, что среда принесёт бычий исход на фоне заседания ФРС, главным рисковым событием недели остаётся встреча президента Трампа с председателем Китая Си Цзиньпином, намеченная на четверг. Если переговоры по какой-либо причине провалятся или рынок не воспримет достигнутую торговую сделку как благоприятную для США и мировых рынков, негативные последствия могут отразиться на акциях и криптовалюте.

Пока заседание ФРС и торговая сделка США-Китай остаются нерешёнными, вероятно, что цена биткойна будет колебаться между сопротивлением на уровне $116,000 и поддержкой на отметке $110,000.

Эта статья не содержит инвестиционных рекомендаций или советов. Любая инвестиционная и торговая деятельность сопряжена с риском, и читатели должны самостоятельно провести своё исследование при принятии решения.