Биткоин рискует повторить рынок 2022 года: может ли BTC избежать падения до $68,000

Курс Биткоина демонстрирует ранние признаки более глубокой коррекции, поскольку последнее восстановление приостановилось на уровне $93,000. Новый анализ показывает, что «рыночная структура» Биткоина все больше напоминает первый квартал 2022 года, когда начался медвежий рынок.

Ключевые моменты:

• Структура сети Биткоина напоминает начало 2022 года, и если будут потеряны ключевые уровни, существует риск глубокого медвежьего рынка. 
• Цель по медвежьему паттерну для Биткоина - $68,100.

Данные сети Биткоина указывают на ранний медвежий рынок

Биткоин упал к значению True Market Mean и нашел поддержку, которая в настоящее время находится на уровне $81,500, сообщает поставщик данных Glassnode.

True Market Mean или цена активного инвестора представляет собой стоимость всех неактивных монет, за исключением майнеров. 

“Этот уровень часто разделяет легкую медвежью фазу и глубокий медвежий рынок,” говорится в отчете Glassnode Week On-chain.

“Хотя цена недавно стабилизировалась выше этого порога, общая структура рынка все больше отражает динамику первого квартала 2022 года.”

График выше показывает, что пара BTC/USD торговалась выше этого уровня между 22 января 2022 и 5 мая 2022 года. Когда BTC упал ниже этого уровня 6 мая, цена снизилась еще на 61%, достигнув минимума в $15,500 в ноябре того же года.

Сходство подтверждается моделью стоимости по квантилям поставок, которая отслеживает цену входа для крупнейших кластеров монет. С середины ноября цена Биткоина опустилась ниже 0.75 квантиля, сейчас торгуясь около $96,100, что означает, что более 25% поставок находятся в убытке.

Это создано хрупкое равновесие между риском капитуляции покупателей на вершине и потенциалом истощения продавцов для формирования дна, пишет Glassnode.

“Текущая структура остается высокочувствительной к макрошокам, пока рынок не сможет сделать 0.85 квантиль (~$106.2K) уровнем поддержки.”

Индекс Bull Score от CryptoQuant предлагает более детальный обзор после резкого падения с августа и снижения ниже 40 в октябре. Значение индекса оставалось на низком уровне на протяжении всего ноября, несмотря на кратковременную волатильность цены. 

Последнее значение попадает в диапазон 0-20, что соответствует медвежьим условиям, аналогичным наблюдаемым в январе 2022 года, как показано на графике ниже.

Как сообщалось, современная активность цены Биткоина показывает сходство с медвежьим рынком 2022 года.

Цель медвежьего паттерна Биткоина - $69,000

Последняя попытка восстановления курса Биткоина была отвергнута сильным сопротивлением около $93,000, как показывают данные Markets Pro и TradingView. 

Этот уровень соответствует годовому открытию и верхней границе медвежьего флага, что видно на двухдневном графике ниже. 

Прорыв и закрытие ниже нижней границы флага на уровне $91,000 подтвердят медвежий флаг, открывая возможность для нового нисходящего тренда к целевой отметке паттерна на уровне $68,150 или предыдущих исторических максимумов 2021 года. Такое движение принесет общие потери до 27%.

Индикаторы момента, включая индекс относительной силы (RSI), остаются вялым на уровне 40, указывая на то, что условия рынка все еще способствуют снижению.

Как сообщалось, медвежий паттерн будет аннулирован, если быки поднимут цену выше $96,000, при поддержке положительной Coinbase Premium.

Эта статья не содержит инвестиционных советов или рекомендаций. Каждое решение о привлечении инвестиций и торговых операций связано с риском, и читатели должны провести собственное исследование перед принятием решения.