Большая доля розничных трейдеров делает ставку на рост Solana: сможет ли цена удержаться выше $200?

Основные выводы:

• 76% розничных трейдеров занимают длинные позиции по Solana, что является исторически бычьим сигналом.
• Трейдерские компании и институты накапливают SOL ниже $200.
• Активность крупных держателей увеличивается в преддверии решения по спотовому SOL ETF 16 октября.

Цены на Solana (SOL) ниже $200 могут быть недооцененными, согласно новым данным, которые подчеркивают редкий бычий уклон среди розничных трейдеров.

Платформа ончейн-аналитики Hyblock сообщила, что SOL в настоящее время является единственным крупным криптоактивом с самым высоким процентилем, когда дело доходит до истинного процента розничных длинных позиций (TRA). Платформа заявила в посте:

«Около 76% розничных счетов в настоящее время удерживают нетто длинные позиции по Solana, что исторически соответствует положительной доходности в будущем.»

Обратное тестирование сигнала Hyblock показало, что всякий раз, когда TRA превышает 75%, средняя и медианная семидневная доходность SOL увеличивается с примерно +2,25% до более чем +5%, в то время как средние просадки уменьшаются. Анализ добавил, что коэффициент риск–доходность почти удваивается в такие моменты, предполагая сильное продолжение вверх и снижение волатильности вниз.

Аналогично, криптоаналитик Darkfost предложил оптимистичный взгляд, указывая на более широкую капитуляцию альткоинов как потенциал для накопления. Он отметил, что только 10% альткоинов, торгующихся на Binance, остаются выше своей 200-дневной скользящей средней, что указывает на широкое опасение и отсутствие интереса. Исторически такие условия предшествовали значительным восстановлением рынка.

Darkfost сказал: «Лучшее время для приобретения альткоинов часто бывает, когда никто больше не хочет их», подчеркивая, что в предыдущих циклах такая установка разрешалась в сильное краткосрочное восстановление.

В настоящее время корпоративные цифровые активы, похоже, используют возможность покупать SOL по цене ниже $200. Компания Solmate (Nasdaq: SLMT) приобрела SOL стоимостью $50 миллионов у Фонда Solana с 15% скидкой, а ARK Invest сообщил о получении новой доли в 11,5%. Solmate ранее привлекла $300 миллионов для создания своего цифрового актива.

Тем временем компания SOL Strategies (Nasdaq: STKE) приобрела дополнительно 88,433 SOL, включая 79,000 заблокированных SOL от фонда по средней цене $193.93 за монету, увеличив свои держания до 523,433 SOL. Эти действия подчеркивают скоординированное накопление институциональными игроками на текущем уровне цен.

Сможет ли SOL удержаться выше $200?

Несмотря на положительный долгосрочный прогноз для SOL, его недавнее падение и закрытие дня ниже $190 стало первым медвежьим нарушением структуры с февраля 2025 года, сигнализируя о возможном изменении импульса на более высоких временных рамках.

Хотя SOL кратковременно восстановила свою 200-дневную экспоненциальную скользящую среднюю (EMA), сейчас она торгуется между 50-дневной и 100-дневной EMA. Это сжатие обычно отражает нерешительность, когда краткосрочный импульс ослабевает, тогда как среднесрочная поддержка удерживается, часто предвещая более крупное направленное движение.

Трейдеры могут продолжать покупать ниже $200, однако быстрое восстановление может быть ограничено. Тем не менее, SOL недавно протестировала долгосрочные зоны спроса от $190 до $170, вероятно, поглощая более ранние заказы на покупку во время обвала 10 октября.

Продолжение может привести к консолидации SOL в диапазоне от $200 до $160, если бычий импульс останется слабым в ближайшие дни.

Несмотря на краткосрочную медвежью тенденцию, рыночный аналитик Pelin Ay отмечает, что активность крупных держателей SOL начинает вновь расти, что исторически предшествовало ростам в 40–70%. Аналитик считает, что крупные держатели готовятся к решению по спотовому SOL ETF 16 октября, которое может стать катализатором для усиления спроса.

В сочетании с высоким уровнем стейкинга SOL и потенциальным включением в несколько публичных индексов, благоприятный результат ETF может сократить предложение и вновь установить бычий тренд SOL выше $200.

Эта статья не содержит инвестиционных советов или рекомендаций. Каждое инвестиционное решение связано с риском, и читатели должны проводить собственное исследование перед принятием решения.