Goldman Sachs покупает Innovator за $2 млрд, добавляя привязанный к биткоину ETF к своему портфелю

Goldman Sachs договорилась о приобретении компании Innovator Capital Management примерно за 2 миллиарда долларов, включая эмитента биржевых фондов с определенным результатом (ETF), в том числе структурированного фонда, связанного с биткоином, под своим управлением активами.

Эта сделка, завершающаяся во втором квартале 2026 года, добавит около 28 миллиардов долларов к активам под надзором Goldman Sachs Asset Management, который сообщил о 3,45 триллиона долларов активов под управлением в конце третьего квартала.

Goldman заявила, что покупка расширит её планы по активным и ETF с определенным результатом, фондам, которые используют опции для ограничения потерь и определения доли прибыли от активов, которую инвесторы могут получить в определенный период.

Запущенный в феврале, QBF ETF от Innovator использует FLEX-опционы, ссылающиеся на биткоин ETF или индекс Cboe Bitcoin US ETF, чтобы частично отражать прирост биткоина, ограничивая квартальные потери на уровне 20%.

Текущий уровень участия в 71% означает, что фонд нацелен на получение 71% от любого позитивного движения цены на биткоин (BTC) за этот период. По состоянию на пятницу Innovator сообщила, что QBF составляет примерно 19,3 миллиона долларов рыночной стоимости.

Резкий поворот Goldman Sachs в отношении крипто

Отклонив криптовалюты как неподходящие для клиентских портфелей в 2020 году, Goldman Sachs стала проявлять все больший интерес к криптовалютам и технологии блокчейн.

С 2020 по 2024 год американская инвестиционная банка участвовала в 18 инвестициях в блокчейн-компании, став одним из наиболее активных глобальных участников поддержки стартапов в этом секторе.

Во втором квартале 2024 года она купила примерно 419 миллионов долларов акций ETF на биткоин, согласно анализу CoinShares 13F-файлов.

В последнем квартале 2024 года согласно отчетам SEC Goldman купила почти 1,28 миллиарда долларов iShares Bitcoin Trust и 288 миллионов долларов фонда Wise Origin Bitcoin от Fidelity. В этом же квартале банк увеличил свое воздействие на ETF на эфир до 476 миллионов долларов через продукты от BlackRock и Fidelity.

Сообщается, что банк работает над созданием новой структуры, предназначенной для выпуска и торговли токенизированными финансовыми инструментами.

В июле dc.finance сообщал, что Goldman Sachs готовится предоставить институциональным клиентам доступ к токенизированным денежным рыночным фондам с 24/7 расчетами и отслеживанием права собственности на основе блокчейна.