Криптокит потерял $8,2 млн на неудачной попытке разогнать рынок ARC на Lighter
Крупный криптотрейдер потерял около $8,2 млн после того, как его сделка с плечом на бессрочных контрактах ARC на децентрализованной деривативной платформе Lighter пошла против него. Бирже пришлось задействовать резервную ликвидность и включить механизм автоматического сокращения плеча, чтобы снизить риски.
В серии публикаций в X платформа сообщила, что «кит» несколько дней наращивал огромную длинную позицию, доведя общий открытый интерес по рынку ARC примерно до $50 млн. Противоположную сторону сделки заняли около 600 трейдеров и маркет-мейкеров.
Проблемы начались в среду около 18:00 по восточному времени США, когда цена ARC снизилась. Примерно $2 млн позиции ликвидировали через стакан, а оставшуюся часть перевели в пул поставщиков ликвидности (LLP), где ее сопровождали в категории повышенного риска.
Затем платформа активировала авто-делевериджинг (ADL): части прибыльных шорт-позиций частично закрыли, чтобы система могла безопасно свернуть проблемную позицию. В какой-то момент LLP ненадолго принял около 200 млн ARC на сумму примерно $14,7 млн, после чего объем позиции продолжил сокращаться по мере дальнейшего падения цены.
Лимиты риска ограничили потери LP до $75 000
Несмотря на масштаб ликвидации, потери поставщиков ликвидности оказались ограниченными. По данным Lighter, пострадало около $75 000, поскольку рынок ARC был изолирован в отдельном риск-контуре и не затронул весь пул ликвидности биржи. Трейдеры, державшие шорты против позиции «кита», заработали.
Lighter уточнила, что в итоге крупный лонг-трейдер потерял около 8,2 млн USDC, LLP — порядка $75 000, а шорт-трейдеры, которые рискнули сыграть против этой позиции, остались в прибыли.
После инцидента платформа добавила новые меры защиты: установила лимит открытого интереса по ARC на уровне $40 млн и перевела пару на стратегию с ограниченной ликвидностью, выделив около 100 000 USDC капитала. Если эта ликвидность будет исчерпана, система теперь автоматически переходит к ADL для закрытия риска.
Биржа также отметила, что аналогичные ограничения могут появиться и для других активов.
Опасения манипуляций на децентрализованных платформах
Ситуация произошла на фоне обеспокоенности возможными манипуляциями ценами на децентрализованных торговых площадках. В августе прошлого года четырех крупных игроков обвиняли в манипулировании ценой токена Plasma (XPL) на Hyperliquid после того, как актив за несколько минут подорожал примерно на 200% и превысил $1,80.
В июне DeFi-протокол Resupply также столкнулся с инцидентом безопасности на рынке wstUSR: сообщалось о потерях примерно $9,6 млн после того, как злоумышленник манипулировал ценами через интеграцию с синтетическим стейблкоином cvcrvUSD.
Источник: Lighter (X)