Ограничения на короткие продажи акций GameStop после роста объема на 234%

Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) ввела ограничения на короткие продажи (SSR) для GameStop после того, как объем торговли резко вырос до уровней, напоминающих известный "сжатие" коротких позиций в 2021 году.

Объем коротких продаж GameStop (GME) — общее количество акций, проданных в короткую позицию за определенный период времени — вырос на 234% за 24 часа, достигнув 30,85 миллиона акций, проданных 27 марта, согласно данным TradingView. 

Ограничения длятся, когда акция падает на более чем 10% от цены закрытия предыдущего дня. Акции GameStop упали на 22% за торговый день, стерев 12% рост от объявления о Bitcoin, по данным Google Finance.

На момент публикации акции GME торговались по цене $22,09.

Объем коротких продаж GameStop близок к уровням "сжатия" 2021 года

Правило распространяется на оставшуюся часть торгового дня и следующий торговый день. Президент и генеральный директор Malone Wealth Кевин Мэлоун отметил в публикации на X от 27 марта: «Сегодня было продано в 50 раз больше акций GameStop, чем в прошлый четверг. Это невозможно без "голых" коротких продаж».

Число близко к уровням, достигнутым в январе 2021 года, когда акции GameStop резко выросли после «сжатия» коротких позиций, вызвав значительные убытки у хедж-фондов и других продавцов в короткую, в то время как некоторые розничные трейдеры получили значительные прибыли.

Максимальная точка, достигнутая в том месяце, составила 33,26 миллиона акций 19 января.

Покупка Bitcoin GameStop напоминает "пузырь доткомов"

GameStop не уточнила, сколько Bitcoin она планирует приобрести, но после закрытия рынков 26 марта компания объявила о выпуске конвертируемых облигаций на сумму $1,3 миллиарда.

Тем не менее, некоторые аналитики и комментаторы поставили под сомнение план GameStop по началу покупок Bitcoin. В интервью Yahoo Finance 27 марта основатель и генеральный директор Tastylive Том Соснофф заявил, что решение GameStop покупать Bitcoin кажется ему "немного напоминающим пузырь доткомов".

«Это немного похоже на то, что, о, я собираюсь добавить домен ".com" к своему имени, я собираюсь купить немного Bitcoin на наши избыточные средства, потому что не можем найти компанию, которая будет приносить прибыль», — сказал Соснофф.

Между тем Брэт Кенвелл, инвестиционный аналитик из США в eToro, сказал Reuters 27 марта, что «инвесторы не обязательно оптимистичны в отношении основного бизнеса».

Самый большой объем коротких продаж принадлежит возвращению Кейта Гилла

Самый большой объем коротких продаж все еще принадлежит 3 июня 2024 года, когда он достиг 46,20 миллиона. 

Это произошло около времени, когда известный трейдер акций Кейт Гилл, известный "сжатием" коротких позиций GameStop в 2021 году, объявил 2 июня, что начал снова торговать акциями GameStop, на этот раз с $180 миллионами. 

Связано: Компании без бизнес-моделей "покупают Bitcoin" — ангельский инвестор Джейсон Калаканис

GameStop сообщила, что конвертируемые старшие облигации — долг, который в дальнейшем может быть конвертирован в акции, — будут использованы для общих корпоративных целей, включая приобретение Bitcoin.

Некоторые аналитики считают, что объявление о выпуске конвертируемых облигаций стало причиной падения акций компании.

Ханс Акематсу сказал в публикации на X от 27 марта, что акции GameStop падают по той же причине, по которой Strategy (ранее MicroStrategy) снизилась после выпуска конвертируемых облигаций.

«В 2021 году MSTR выпустила конвертируемые облигации на сумму $1,05 млрд с нулевым процентом, после объявления акции упали из-за хеджирования коротких позиций, но затем взлетели, когда Bitcoin резко вырос и арбитражная разница отыгралась», — сказал Акематсу, добавив:

«GME сейчас следует той же схеме... Если GME или BTC значительно вырастут, это станет интересной возможностью для "сжатия".»

Это сообщение не содержит инвестиционных рекомендаций или советов. Любое инвестиционное и торговое решение связано с риском, и читатели должны самостоятельно проводить исследования перед принятием решения.