Пять факторов, влияющих на цену биткоина на этой неделе
Биткоин (BTC) начал новую неделю с подъема, преодолев отметку в $111,000.
- Цена BTC улучшилась в конце недели, что принесло инвесторам некоторое облегчение. Возможно ли дальнейшее сокращение коротких позиций?
- Цели снижения остаются популярными, и возникают вопросы о силе бычьего тренда на более длительных временных рамках.
- Индикатор инфляции США останется в центре внимания, несмотря на правительственный шатдаун, и представит ценную информацию для Федеральной Резервной Системы.
- Рискованность на крипторынках постепенно возвращается с восстановлением плеча, но трейдеры не ожидают значительных ценовых скачков.
- Доля биткоина на рынке остается на тонкой грани, пока альткоины остаются в стороне.
Внимание на «дисбалансы вверх» BTC
Биткоин показал волатильность перед закрытием недели, завершив ее на отметке $108,600, а затем коротко снизился.
Данные от dc.finance Markets Pro и TradingView показали, что сила покупателей возродилась на первой азиатской сессии недели, что позволило подняться до $111,000.
Трейдеры предполагают, что волатильность продолжится в ближайшие дни.
Трейдер CrypNuevo в посте на X предположил, что короткое сжатие может стать характеристикой оставшейся части октября.
«Теперь мы видим большое скопление ликвидаций коротких позиций между $116k-$117k. Ждем ли сжатия?» — он спросил, показывая график ликвидности ордеров биржи.
Трейдер отметил, что «дисбалансы вверх» являются целями для наблюдения в дальнейшем.
Криптоинвестор и предприниматель Тед Пиллоуз обозначил $112,000 как важный уровень для восстановления.
«С ослаблением торговых напряжений между США и Китаем, я думаю, BTC может подняться еще больше», — сообщил он своим подписчикам на X.
Внимание было сосредоточено на золоте и потенциальной способности биткоина последовать за ним к новым рекордным максимумам. XAU/USD консолидировался после достижения рекордной отметки в $4,380 за унцию в пятницу.
«Золото в этом году стремительно росло. BTC, напротив, показал себя посредственно», — написал трейдер Daan Crypto Trades, разглядывая соотношение биткоин-золото.
«Особенно если золото остынет на какое-то время, мы можем увидеть, как часть этого капитала перетекает в более рискованные активы. Рынок акций будет главным выгодополучателем. Биткоин и криптовалюта, вероятно, тоже получат свою долю.»
Уровень $102,000 на Binance остается непокрытым
Биткоин все еще окружен многочисленными медвежьими прогнозами после обвала 10 октября, который сильно повлиял на рыночные настроения некоторых трейдеров.
Среди них трейдер Роман, который активно критиковал фундаментальную слабость биткоина в последние месяцы.
BTC/USD, по его словам, сталкивается с падающим объемом сделок, несмотря на достижение новых рекордных максимумов. Значения индекса относительной силы (RSI) на более длительных временных интервалах также указывают на развивающуюся медвежью дивергенцию.
«$BTC 1M
- Рекордный максимум MACD
- Медвежьи дивергенции RSI/MACD
- Низкий объем + рост цены (истощение бычьей ценовой акции)
- Потеря импульса
- Рекордная фиксация прибыли
Лучше быть осторожным и зафиксировать прибыль с долгосрочных позиций. Бычий рынок долго не продлится.»
Теперь возможный отскок — даже до $118,000 — может стать моделью разворота тренда «голова и плечи».
«Прорыв этого уровня аннулирует возможность, и есть шанс, что это просто консолидация», — сообщил он своим подписчикам на X на прошлой неделе.
Как сообщал dc.finance, четырехчасовой RSI создал бычью дивергенцию после падения до $102,000 на Binance.
Несмотря на это, ожидания остаются, что рынок в конечном итоге упадет для «заполнения» этого фитиля дневной свечи.
«Все, что я вижу, это медвежий ретест, и уменьшение объема на этом небольшом подъеме подтверждает эту теорию», — написал Роман о последнем движении цены выше $111,000.
«Все еще нужно закрыть этот фитиль!»
Несмотря на шатдаун правительства, CPI будет опубликован
На этой неделе ожидается редкое макроэкономическое событие, уже вызывающее ажиотаж среди аналитиков.
Несмотря на продолжающийся шатдаун правительства США, в пятницу все же состоится публикация Индекса потребительских цен (CPI) — важный индикатор инфляции.
«В эту пятницу нас ждет кое-что необычное: мы получаем данные CPI во время шатдауна правительства США», — написал ресурс The Kobeissi Letter в посте на X.
Kobeissi отметил, что это будет первая пятничная публикация CPI с 2018 года.
Время имеет особое значение по другой причине: всего через пять дней ФРС соберется для принятия решения по изменению процентных ставок.
Макроэкономические данные перед каждым заседанием особенно важны для должностных лиц. В этом случае ставки выше, чем когда-либо, — шатдаун отсрочил публикацию подавляющего большинства данных об инфляции.
«Министерство труда заявило, что НЕ БУДЕТ публиковать или готовить другие отчеты до окончания шатдауна», добавил Kobeissi.
«Это происходит в очень решающий момент для ФРС, когда они обсуждают, следует ли продолжать снижение ставок или нет. Это вызывает спекуляции по поводу 'бычьего' отчета о CPI за сентябрь.»
Низкий показатель CPI увеличил бы стоимость рискованных активов, поскольку увеличивает вероятность снижения ставок, что в свою очередь повысит приток ликвидности в будущем. Последние данные от CME Group FedWatch Tool показывают, что рынки уже ожидают снижения на 0.25% 29 октября.
Возможной разрушительной силой является торговая война между США и Китаем. Рынки остаются особенно чувствительными к комментариям президента Дональда Трампа относительно возможной торговой сделки или ее отсутствия с Пекином.
Риск в криптовалютах постепенно возвращается
Плечо снова медленно возвращается на рынок криптовалют, как показывают новые данные, пока трейдеры переваривают последствия падения на $19 миллиардов.
Последние показатели от аналитической платформы CryptoQuant показывают, что плечо на биткоине начало восстанавливаться почти сразу после волны ликвидаций 10 октября.
«После резкого снижения в середине октября, индекс начал расти вновь на прошлой неделе — с уровней около 0.148 до примерно 0.166 к концу периода», — написал аналитик Arab Chain в одной из публикаций CryptoQuant.
«Это постепенное увеличение указывает на возврат активного использования плеча на рынке. Небольшое приращение говорит о том, что некоторые трейдеры начали снова открывать позиции с плечом, учитывая скромное улучшение общего настроения, особенно после остановки большой волны ликвидаций, произошедшей ранее.»
Arab Chain отметил, что медленное увеличение плеча отражает более «осторожное» настроение трейдеров, но и то, что ожидания значительных ценовых скачков ограничены.
«Продолжение этой тенденции в ближайшие дни могло бы сигнализировать о постепенном восстановлении доверия — особенно если цена продолжит удерживаться выше уровня поддержки $110,000,» он заключил.
Как сообщал dc.finance, торговля с использованием плеча привела к многим ярким поражениям, в том числе к последней потере $4.8 миллиона известного трейдера Джеймса Уинна на прошлой неделе.
Поворотный момент для доминирования биткоина
Доля биткоина на общем рынке криптовалют снова в центре внимания, так как трейдеры становятся все более нетерпеливыми.
Связано: Следующий рост биткоина начнется, когда ветераны прекратят продавать: Аналитики
После волатильности октября, которая стоила альткоинам значительно, доминирование рынка биткоина стабилизировалось — но из-за этого могут возникнуть проблемы.
«Доминирование биткоина полностью подтвердило потерю своего макро восходящего тренда, подтверждая новый макро нисходящий тренд», — написал трейдер Рект Капитал вместе с прилагаемым графиком в четверг.
«Доминирование биткоина действительно превратило как восходящий тренд (светло-голубой), так и 60% (черный) в новые уровни сопротивления. В действительности, уровень ~64% также выступает новым сопротивлением.»
Доминирование составляло 59.6% на момент написания, после прыжка до 63.5% 10 октября. Как сообщал dc.finance, аналитик рынка Рект Капитал считает область около 70% классической зоной разворота тренда.
«Превратив эти старые поддержки в новое сопротивление, похоже, что доминирование биткоина готово начать новый макро нисходящий тренд со временем. Условием для этого является то, что эти уровни будут продолжать выступать в роли сопротивлений при любом ограниченном увеличении, которое может произойти в промежуточный период,» он объяснил.
«И в дальнейшем маловероятно, что потеря зеленого уровня 57.68% как поддержки может запустить массовый рост альткоинов.»
Как показатель серьезности снижения альткоинов, корзина из топ-50 фьючерсов на альткоины Binance остается ниже уровней, наблюдавшихся до дна медвежьего рынка криптовалют 2022 года.
Эта статья не содержит инвестиционных советов или рекомендаций. Каждый шаг инвестиции и торговли связан с риском, и читатели должны самостоятельно проводить исследования при принятии решения.