Популярность ботов для торговли на основе ИИ стремительно растет, но эксперты предупреждают об их ограничениях
Торговые боты на основе искусственного интеллекта стремительно набирают популярность на криптовалютных рынках, вызывая как интерес, так и опасения у трейдеров, ищущих автоматизацию своих стратегий. Однако специалисты отмечают, что многие пользователи по-прежнему не понимают, что такие боты могут делать, а что нет, и почему специализированные торговые ИИ значительно отличаются от универсальных инструментов, таких как ChatGPT.
Очередной выпуск программы Byte-Sized Insight исследует рост торговых инструментов на основе ИИ, ажиотаж вокруг них и риски, которые инвесторам следует учитывать перед тем, как доверять автоматизированные системы своим средствам.
Преодоление рынка
Бретт Сингер, ведущий отдела продаж и исследований в Glassnode, и Нодари Колмахидзе, финансовый директор и партнер компании Cindicator, создавшей Stoic.AI, — это два специалиста, работающие в тесном контакте с данными, алгоритмами и трейдерами, формирующими новое поколение стратегий на основе ИИ.
Сингер объяснил, что реальная сила ИИ в торговле — это не магические решения, а обработка данных.
«Люди создают такие модели, которые могут исследовать всю базу данных в течение одного-двух дней и разрабатывать на их основе торговые стратегии.»
Он отметил, что новый сервер MCP на основе Claude от Glassnode сделал продвинутую аналитику намного более доступной: «Он может напрямую извлекать данные из нашей базы и отвечать на действительно сложные вопросы… за считанные минуты и секунды.»
Однако Сингер предупредил, что большинство ИИ-ботов все еще не справляются с реалистичными рыночными условиями. «Большинству из них не удавалось обогнать рынок», — сказал он, указывая на то, что многие из них полагаются на поверхностные обратные тесты или одно-сигнальные стратегии, которые не обладают той надежностью, которую используют профессиональные количественные отделы.
Универсальный против специализированного ИИ
Преодоление рынка также может быть недостижимо для универсальных моделей ИИ, таких как чрезвычайно популярный ChatGPT. Это более вероятно с использованием специализированного бота, рассчитанного на конкретную задачу. Колмахидзе, занимающийся созданием специализированных торговых ИИ, проводит черту между чат-ботами и моделями, разработанными для рынков.
«Существует большая разница между… специализированными обучающими моделями и универсальными», — сказал он, отмечая, что ожидать от чат-ботов, обученных на текстах, прибыльных стратегий нереалистично. Торговля, как он подчеркнул, известна своей сложностью даже для ведущих хедж-фондов.
Колмахидзе также предупредил, что многие трейдеры ожидают, что ИИ-боты будут автоматически приносить прибыль:
«Самое большое заблуждение — это то, что ИИ-бот — это как денежный станок… Это не так.»
Рыночные режимы меняются, и даже сильные модели могут быстро дать сбой, когда изменяются структуры волатильности или импульса. «Они хороши в предсказании прошлого, но не будущего», — отметил он, подчеркивая необходимость тщательного контроля и долгосрочной оценки.
Оба эксперта в конечном итоге сошлись на мнении, что будущее — это не замена трейдеров ИИ, а их усиление. Как выразился Сингер, сегодняшние ИИ-функции скорее напоминают «ассистента или стажера, который может работать 24 часа в сутки», но все равно требует человеческого суждения.
Слушайте полный выпуск Byte-Sized Insight, чтобы получить полное интервью.