Рынок криптовалют испытывает продолжительное падение после масштабных ликвидаций
Основные моменты:
- Резкое сокращение совокупного открытого интереса подчеркивает серьезность ликвидаций на сумму $20 миллиардов и нежелание трейдеров возвращаться на рынок.
- Продажи биткоина и слабость цен, вероятно, продолжатся до открытия рынков фьючерсов на CME BTC и акций в воскресенье вечером по времени США.
Рынок криптовалют продолжает переживать последствия исторических распродаж пятницы, которые привели к ликвидациям на централизованных биржах на сумму более $20 миллиардов и сотен миллионов в сфере DeFi.
Трейдеры оказались застигнутыми врасплох, когда публикация в Truth Social от президента Трампа о 100% тарифе на китайский импорт вызвала шок на криптовалютном рынке. По данным CoinGlass, серьезность моментального обвала очевидна, и на момент написания статьи биткоин (BTC) с трудом торгуется выше $110,000, в то время как другие крупные криптовалюты, такие как Эфир (ETH) и SOL, снизились на 3.74% и 7.0% соответственно.
Своевременный твит Трампа в пятницу пришелся на последние 2 часа торгового дня для фондовых и регулируемых криптовалютных бирж, что может привести к дальнейшему снижению цен, так как объемы и книги заявок на CeFi и централизованных биржах истончаются на выходных.
Во время разговора с ведущей Schwab Network Николой Петаллидес, глава отделения рынков dc.finance Рэй Салмонд объяснил, как биткоин, эфир и несколько альткоинов могут стать мишенью для эксплуатации в соответствии с данными карты ликвидаций.
«Если мы посмотрим на данные карты ликвидаций от Hyblock Capital, которая показывает, где находятся все короткие и длинные позиции на различных книжках заказов на централизованных криптобиржах, мы увидим карман ликвидности длинных позиций, который эксплуатируется... этот карман простирается от $120,000 до $115,000 и от $115,000 до $113,000.»
Салмонд добавил:
«Существует множество метрик и данных, которые предполагают, что биткоин торгуется с дисконтом прямо сейчас. Если считать среднюю цену $120,000, отступление на 1 стандартное отклонение от нее составит $115,000, отступление на 2 стандартных отклонения составит $110,000. Совокупные данные книг заказов по биткоину сейчас показывают достаточное количество заявок на покупку в этом диапазоне.»
Связано: Биткоин может испытать «волатильность» на фоне опасений тарифа Трампа: Исполнительный директор
На данный момент, поскольку биткоин с трудом торгуется выше $110,000, карта ликвидаций показывает карман с длинными позициями на уровне $98,600, и открытый интерес по биткоину подчеркивает нежелание трейдеров открывать новые позиции, по крайней мере, на рынке бессрочных фьючерсов.
Как показано на графике ниже, глобальный открытый интерес по всем криптовалютам (за исключением BTC и ETH) также сильно снизился, и на большинстве бирж можно увидеть снижение показателя на 45%.
В условиях, когда биткоин и широкий рынок демонстрируют слабость в выходные, наиболее вероятным исходом остается продолжение мягких продаж до открытия фьючерсных рынков на биткоин и акций в воскресенье вечером. Характер открытия фьючерсов, вероятно, даст трейдерам представление о том, как TradFi "чувствует" текущую ситуацию. Рост или нормализация глобального открытого интереса на криптовалютных рынках и то, останется ли тренд нисходящим, стабилизируется или начнет расти, также будет указателем на возможное направление развития рынка.
Пользователь X, EndGame Macro представил один из лучших контекстуальных обзоров того, что происходило на фоне безумства на криптовалютных рынках.
Эта статья не содержит инвестиционных советов или рекомендаций. Каждое инвестиционное и торговое решение связано с риском, и читатели должны проводить собственное исследование при принятии решения.