Цена золота падает: что это значит для биткоина?
Основные моменты:
- Инвестиции в Bitcoin ETF увеличились на 839 миллионов долларов, в то время как из ETF на золото было выведено 4,1 миллиарда долларов.
- Исторические данные предполагают, что золото может восстановиться на 8,3%.
- BTC удерживает прочную поддержку и может достичь 150,000 долларов к концу года.
Золото теряет свой блеск на фоне восстановления биткоина (BTC).
Спустя всего неделю после достижения рекордного значения выше 4381 долларов, цена золота упала более чем на 10,60%, опустившись до 3915 долларов в четверг, что стало самым значительным недельным снижением с апреля месяца.
Коррекция цены золота совпала с ростом биткоина почти на 6,70%, подчеркивая резкое расхождение на фоне сближения США и Китая в торговом соглашении.
Это сдвижение произошло вслед за заявлениями Дональда Трампа о "замечательной встрече" с Си Цзиньпином в четверг, когда обе стороны согласились снизить тарифы на фентанил с 20% до 10% с немедленным вступлением в силу.
На фоне улучшения аппетита к рискам и роста крипторынков может ли коррекция золота ниже поддержки в 4000 долларов означать, что трейдеры возвращаются к инвестициям в биткоин в ближайшие месяцы?
Bitcoin ETF привлекают 839 миллионов долларов на фоне падения золота
Согласно данным от Farside Investors, зарегистрированные в США Bitcoin ETF привлекли 839 миллионов долларов чистого притока после достижения рекордного уровня золота 20 октября. При этом в последние четыре сессии наблюдается непрерывный рост объема.
В отличие от этого, ETF, поддержанные золотом, испытали общий отток в размере около 1,064 миллиона унций (почти на 4,1 миллиарда долларов) с 22 октября, согласно данным Bloomberg.
Это включает крупнейший однодневный вывод за последние шесть месяцев в понедельник, когда инвесторы изъяли 0,448 миллиона унций золота.
Технический анализ BTC указывает на сильную поддержку около отметки 101,790 долларов.
Это совпадает с 20-недельной экспоненциальной скользящей средней (20-недельная EMA; зеленая линия) и уровнем коррекции по Фибоначчи 1.0. Удержание выше уровня поддержки увеличивает шансы биткоина достичь 150,000 долларов к концу года.
Аналитики JPMorgan ожидают, что цена BTC достигнет 165,000 долларов в 2025 году, утверждая, что она остается недооцененной по сравнению с золотом.
Аналитики: золото еще не достигло пика
Цена золота все еще выросла примерно на 50% с начала года благодаря рекордным покупкам центральными банками, постоянным фискальным дисбалансам и продолжающейся "торговле девальвацией", когда инвесторы ищут защиту от растущего государственного долга и ослабления национальных валют.
Трейдер металлов Дэвид Бейтман утверждает, что бычий рынок золота остается фундаментально прочным, несмотря на текущую коррекцию.
Технический анализ также указывает, что золото находится в коррекции бычьего рынка, удерживаясь выше своей 50-дневной экспоненциальной скользящей средней (50-дневная EMA, представлена красной линией).
Золото отскакивало от поддержки 50-дневной EMA каждый раз за последние два года, приводя к восстановлению от 4% до 33%, как показано ниже.
Также предыдущие коррекции золота на 10% за последние три десятилетия последовательно приводили к резким откатам в течение нескольких дней, сигнализируя о вероятном краткосрочном дне, а не о более глубоком снижении.
The previous ten instances of such steep drops all produced positive two-month returns, averaging an 8.3% recovery, according to data highlighted by Sabu Trades.
Золото может вновь достичь зоны $4,200–$4,250 к декабрю, эффективно тестируя свои рекордные максимумы и подтверждая общий восходящий тренд металла, если эта тенденция сохранится.
Металл может дополнительно достичь целевого уровня HSBC в $5,000 в 2026 году, если удержится выше красной линии.
Эта статья не содержит инвестиционных рекомендаций или советов. Любое решение о вложениях и торговле связано с риском, и читатели должны проводить свои собственные исследования при принятии решения.