WisdomTree запускает новый токенизированный фонд с опционной стратегией

Международный управляющий активами WisdomTree представил новый цифровой фонд, который переносит традиционную опционную стратегию в блокчейн, подчеркивая растущее слияние традиционного управления активами и финансовой инфраструктуры на базе блокчейна.

WisdomTree Equity Premium Income Digital Fund, торгуемый под токеном EPXC и тикером фонда WTPIX, предназначен для отслеживания цены и доходности индекса Volos US Large Cap Target 2.5% PutWrite.

Эталонная модель представляет собой систематическую стратегию "put-writing", в которой индекс продает опционы пут, обеспеченные наличными, для получения дохода. Вместо написания опционов непосредственно на S&P 500, стратегия использует контракты, связанные с SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), фактически получая премии, выступая в качестве продавца опционов.

Для инвесторов, обеспокоенных волатильностью или риском снижения, стратегия "put-writing" может обеспечить предсказуемый поток дохода от премий и умеренную защиту в условиях стабильных или слегка снижающихся рынков.

EPXC доступен как институциональным, так и частным инвесторам. Поскольку фонд токенизирован, к нему также могут получить доступ пользователи криптовалют, которые выигрывают от инфраструктуры блокчейна, предлагающей более быстрое урегулирование и более гибкую передачу по сравнению с традиционными структурами фонда.

Уилл Пек, глава отдела цифровых активов WisdomTree, заявил, что запуск нацелен на предоставление инвесторам большего выбора в реализации их инвестиционных стратегий на блокчейне, что является еще одним шагом в более широкой инициативе компании по продвижению токенизированных активов.

WisdomTree вышла на рынок токенизации раньше конкурентов

WisdomTree была одним из первых управляющих активами, кто начал внедрять токенизацию, и сейчас управляет 15 токенизированными фондами на нескольких блокчейнах, включая Ethereum, Avalanche и Base.

Ее Government Money Market Digital Fund — токенизированная версия традиционного государственного фонда денежного рынка, который инвестирует в краткосрочные государственные ценные бумаги США, — является самым активным токенизированным продуктом компании, с активами на сумму более $730 миллионов, согласно данным отрасли.

Как ранее сообщалось, управляющий активами также запустил токенизированный фонд частных кредитов в сентябре. Новое средство предлагает инвесторам доступ на блокчейне к кредитам частного происхождения и испытало быстрый приток средств после запуска.

Секторы управления финансами и богатством адаптируются медленнее, поскольку такие учреждения, как Goldman Sachs и BNY Mellon, лишь недавно приступили к выпуску токенизированных продуктов денежного рынка.

Некоторые участники отрасли рассматривают эту тенденцию как потенциальный ответ на быстрое распространение стейблкоинов, которые сейчас служат де-факто денежными инструментами в больших частях экосистемы цифровых активов.